有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成25年 2月 5日 至 平成26年 2月 3日 | 第21期 自 平成26年 2月 4日 至 平成27年 2月 2日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,495 | 1,087 |
| 有価証券売買等損益 | 2,579,161 | 1,729,813 |
| 営業収益合計 | 2,580,656 | 1,730,900 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 36,203 | 35,061 |
| 委託者報酬 | 619,836 | 600,337 |
| その他費用 | 778 | 812 |
| 営業費用合計 | 656,817 | 636,210 |
| 営業利益 | 1,923,839 | 1,094,690 |
| 経常利益 | 1,923,839 | 1,094,690 |
| 当期純利益 | 1,923,839 | 1,094,690 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 67,474 | 62,201 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,667,422 | △6,154,684 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 358,860 | 1,600,649 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 358,860 | 1,600,649 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 677,024 | 537,739 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 677,024 | 537,739 |
| 分配金 | 25,463 | 21,275 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,154,684 | △4,080,560 |
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