- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 平成26年 2月 4日 至 平成27年 2月 2日 | 第22期 自 平成27年 2月 3日 至 平成28年 2月 1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,087 | 1,209 |
| 有価証券売買等損益 | 1,729,813 | 886,353 |
| 営業収益合計 | 1,730,900 | 887,562 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 35,061 | 34,304 |
| 委託者報酬 | 600,337 | 587,149 |
| その他費用 | 812 | 817 |
| 営業費用合計 | 636,210 | 622,270 |
| 営業利益 | 1,094,690 | 265,292 |
| 経常利益 | 1,094,690 | 265,292 |
| 当期純利益 | 1,094,690 | 265,292 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 62,201 | 55,631 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,154,684 | △4,080,560 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,600,649 | 293,466 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,600,649 | 293,466 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 537,739 | 323,179 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 537,739 | 323,179 |
| 分配金 | 21,275 | 21,932 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,080,560 | △3,922,544 |
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