太陽財形株投太陽一般財形50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月1日 | 2012年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,140,334 | 3,241,979 |
| 親投資信託受益証券 | 77,413,721 | 61,818,361 |
| 未収利息 | 12 | 4 |
| 流動資産合計 | 85,554,067 | 65,060,344 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 85,554,067 | 65,060,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,312 | 40,709 |
| 未払受託者報酬 | 34,629 | 30,462 |
| 未払委託者報酬 | 592,960 | 521,577 |
| その他未払費用 | 2,512 | 1,451 |
| 流動負債合計 | 679,413 | 594,199 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 679,413 | 594,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,624,627 | 81,419,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,749,973 | -16,953,084 |
| （分配準備積立金） | 7,826,464 | 5,670,549 |
| 元本等合計 | 84,874,654 | 64,466,145 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 84,874,654 | 64,466,145 |
| 負債純資産合計 | 85,554,067 | 65,060,344 |
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