太陽財形株投太陽一般財形50の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月1日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年2月2日-平成24年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月1日 | 2012年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,140,334 | 3,241,979 |
| 親投資信託受益証券 | 77,413,721 | 61,818,361 |
| 未収利息 | 12 | 4 |
| 流動資産合計 | 85,554,067 | 65,060,344 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 85,554,067 | 65,060,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,312 | 40,709 |
| 未払受託者報酬 | 34,629 | 30,462 |
| 未払委託者報酬 | 592,960 | 521,577 |
| その他未払費用 | 2,512 | 1,451 |
| 流動負債合計 | 679,413 | 594,199 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 679,413 | 594,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,624,627 | 81,419,229 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,749,973 | -16,953,084 |
| （分配準備積立金） | 7,826,464 | 5,670,549 |
| 元本等合計 | 84,874,654 | 64,466,145 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 84,874,654 | 64,466,145 |
| 負債純資産合計 | 85,554,067 | 65,060,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
