太陽財形株投太陽一般財形50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月1日 | 2013年2月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,241,979 | 5,258,072 |
| 親投資信託受益証券 | 61,818,361 | 65,151,597 |
| 未収利息 | 4 | 21 |
| 流動資産合計 | 65,060,344 | 70,409,690 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 65,060,344 | 70,409,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,709 | 40,037 |
| 未払受託者報酬 | 30,462 | 27,231 |
| 未払委託者報酬 | 521,577 | 466,335 |
| その他未払費用 | 1,451 | 1,578 |
| 流動負債合計 | 594,199 | 535,181 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 594,199 | 535,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,419,229 | 80,074,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,953,084 | -10,199,574 |
| （分配準備積立金） | 5,670,549 | 5,031,992 |
| 元本等合計 | 64,466,145 | 69,874,509 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 64,466,145 | 69,874,509 |
| 負債純資産合計 | 65,060,344 | 70,409,690 |
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