太陽財形株投太陽一般財形50の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月30日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月4日 | 2014年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,258,072 | 5,307,308 |
| 親投資信託受益証券 | 65,151,597 | 68,510,259 |
| 未収利息 | 21 | 6 |
| 流動資産計 | 70,409,690 | 73,817,573 |
| 資産の部合計 | 70,409,690 | 73,817,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,037 | 38,450 |
| 未払受託者報酬 | 27,231 | 31,671 |
| 未払委託者報酬 | 466,335 | 542,327 |
| その他未払費用 | 1,578 | 1,549 |
| 流動負債計 | 535,181 | 613,997 |
| 負債の部合計 | 535,181 | 613,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,074,083 | 76,900,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,199,574 | -3,696,995 |
| （分配準備積立金） | 5,031,992 | 4,409,350 |
| 元本等合計 | 69,874,509 | 73,203,576 |
| 純資産の部合計 | 69,874,509 | 73,203,576 |
| 負債・純資産合計 | 70,409,690 | 73,817,573 |
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