太陽財形株投太陽一般財形50の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月31日 11:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月3日 | 2014年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,307,308 | 5,431,216 |
| 親投資信託受益証券 | 68,510,259 | 72,605,172 |
| 未収利息 | 6 | 19 |
| 流動資産計 | 73,817,573 | 78,036,407 |
| 資産の部合計 | 73,817,573 | 78,036,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,450 | － |
| 未払解約金 | － | 1,026,701 |
| 未払受託者報酬 | 31,671 | 31,780 |
| 未払委託者報酬 | 542,327 | 544,123 |
| その他未払費用 | 1,549 | 1,748 |
| 流動負債計 | 613,997 | 1,604,352 |
| 負債の部合計 | 613,997 | 1,604,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,900,571 | 78,145,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,696,995 | -1,713,402 |
| （分配準備積立金） | 4,409,350 | 4,279,754 |
| 元本等合計 | 73,203,576 | 76,432,055 |
| 純資産の部合計 | 73,203,576 | 76,432,055 |
| 負債・純資産合計 | 73,817,573 | 78,036,407 |
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