太陽財形株投太陽一般財形50の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月2日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月2日 | 2015年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,803,329 | 7,843,842 |
| 親投資信託受益証券 | 73,517,337 | 76,395,147 |
| 未収利息 | 9 | 24 |
| 流動資産計 | 80,320,675 | 84,239,013 |
| 資産の部合計 | 80,320,675 | 84,239,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,465 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,740 | 35,135 |
| 未払委託者報酬 | 577,849 | 601,541 |
| その他未払費用 | 1,956 | 3,022 |
| 流動負債計 | 653,010 | 639,698 |
| 負債の部合計 | 653,010 | 639,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,930,441 | 76,954,647 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 737,224 | 6,644,668 |
| （分配準備積立金） | 5,977,246 | 5,603,828 |
| 元本等合計 | 79,667,665 | 83,599,315 |
| 純資産の部合計 | 79,667,665 | 83,599,315 |
| 負債・純資産合計 | 80,320,675 | 84,239,013 |
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