有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
①【純資産の推移】
太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形株投 太陽一般財形 50
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末 | (平成17年 2月 1日) | 95,505,664 | 95,555,481 | 0.9586 | 0.9591 |
| 第12計算期間末 | (平成18年 2月 1日) | 103,149,555 | 103,195,721 | 1.1171 | 1.1176 |
| 第13計算期間末 | (平成19年 2月 1日) | 99,123,130 | 99,167,133 | 1.1263 | 1.1268 |
| 第14計算期間末 | (平成20年 2月 4日) | 91,792,739 | 91,838,011 | 1.0138 | 1.0143 |
| 第15計算期間末 | (平成21年 2月 2日) | 76,502,840 | 76,550,368 | 0.8048 | 0.8053 |
| 第16計算期間末 | (平成22年 2月 1日) | 82,600,601 | 82,648,781 | 0.8572 | 0.8577 |
| 第17計算期間末 | (平成23年 2月 1日) | 84,874,654 | 84,923,966 | 0.8606 | 0.8611 |
| 第18計算期間末 | (平成24年 2月 1日) | 64,466,145 | 64,506,854 | 0.7918 | 0.7923 |
| 第19計算期間末 | (平成25年 2月 4日) | 69,874,509 | 69,914,546 | 0.8726 | 0.8731 |
| 第20計算期間末 | (平成26年 2月 3日) | 73,203,576 | 73,242,026 | 0.9519 | 0.9524 |
| 平成25年 2月末日 | 70,629,613 | ― | 0.8778 | ― | |
| 3月末日 | 72,809,059 | ― | 0.9060 | ― | |
| 4月末日 | 77,025,394 | ― | 0.9540 | ― | |
| 5月末日 | 75,527,097 | ― | 0.9416 | ― | |
| 6月末日 | 75,656,248 | ― | 0.9396 | ― | |
| 7月末日 | 75,872,650 | ― | 0.9367 | ― | |
| 8月末日 | 72,750,171 | ― | 0.9278 | ― | |
| 9月末日 | 75,677,739 | ― | 0.9589 | ― | |
| 10月末日 | 75,491,513 | ― | 0.9587 | ― | |
| 11月末日 | 77,219,976 | ― | 0.9777 | ― | |
| 12月末日 | 76,063,033 | ― | 0.9891 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 73,836,797 | ― | 0.9602 | ― | |
| 2月末日 | 74,037,942 | ― | 0.9575 | ― | |
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