半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
①【純資産の推移】
太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形株投 太陽一般財形 50
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末 | (平成18年 2月 1日) | 103,149,555 | 103,195,721 | 1.1171 | 1.1176 |
| 第13計算期間末 | (平成19年 2月 1日) | 99,123,130 | 99,167,133 | 1.1263 | 1.1268 |
| 第14計算期間末 | (平成20年 2月 4日) | 91,792,739 | 91,838,011 | 1.0138 | 1.0143 |
| 第15計算期間末 | (平成21年 2月 2日) | 76,502,840 | 76,550,368 | 0.8048 | 0.8053 |
| 第16計算期間末 | (平成22年 2月 1日) | 82,600,601 | 82,648,781 | 0.8572 | 0.8577 |
| 第17計算期間末 | (平成23年 2月 1日) | 84,874,654 | 84,923,966 | 0.8606 | 0.8611 |
| 第18計算期間末 | (平成24年 2月 1日) | 64,466,145 | 64,506,854 | 0.7918 | 0.7923 |
| 第19計算期間末 | (平成25年 2月 4日) | 69,874,509 | 69,914,546 | 0.8726 | 0.8731 |
| 第20計算期間末 | (平成26年 2月 3日) | 73,203,576 | 73,242,026 | 0.9519 | 0.9524 |
| 第21計算期間末 | (平成27年 2月 2日) | 79,667,665 | 79,707,130 | 1.0093 | 1.0098 |
| 平成26年 8月末日 | 76,083,469 | ― | 0.9743 | ― | |
| 9月末日 | 78,274,090 | ― | 0.9927 | ― | |
| 10月末日 | 77,850,399 | ― | 0.9873 | ― | |
| 11月末日 | 79,936,007 | ― | 1.0128 | ― | |
| 12月末日 | 79,915,815 | ― | 1.0109 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 79,878,545 | ― | 1.0120 | ― | |
| 2月末日 | 80,424,023 | ― | 1.0461 | ― | |
| 3月末日 | 81,502,835 | ― | 1.0545 | ― | |
| 4月末日 | 82,439,320 | ― | 1.0686 | ― | |
| 5月末日 | 83,201,742 | ― | 1.0930 | ― | |
| 6月末日 | 83,605,420 | ― | 1.0794 | ― | |
| 7月末日 | 83,606,507 | ― | 1.0864 | ― | |
| 8月末日 | 80,806,133 | ― | 1.0507 | ― | |
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