有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 平成24年 2月 2日 至 平成25年 2月 4日 | 第20期 自 平成25年 2月 5日 至 平成26年 2月 3日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,146 | 2,242 |
| 有価証券売買等損益 | 7,433,236 | 7,558,662 |
| 営業収益合計 | 7,435,382 | 7,560,904 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 54,281 | 62,834 |
| 委託者報酬 | 929,427 | 1,075,857 |
| その他費用 | 2,550 | 3,157 |
| 営業費用合計 | 986,258 | 1,141,848 |
| 営業利益 | 6,449,124 | 6,419,056 |
| 経常利益 | 6,449,124 | 6,419,056 |
| 当期純利益 | 6,449,124 | 6,419,056 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 19,688 | 733,096 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △16,953,084 | △10,199,574 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,855,633 | 1,219,687 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,855,633 | 1,219,687 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,491,522 | 364,618 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,491,522 | 364,618 |
| 分配金 | 40,037 | 38,450 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,199,574 | △3,696,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
