有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 平成26年 2月 4日 至 平成27年 2月 2日 | 第22期 自 平成27年 2月 3日 至 平成28年 2月 1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,225 | 3,468 |
| 有価証券売買等損益 | 5,750,624 | 2,937,636 |
| 営業収益合計 | 5,752,849 | 2,941,104 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 65,520 | 70,093 |
| 委託者報酬 | 1,121,972 | 1,200,192 |
| その他費用 | 3,704 | 6,157 |
| 営業費用合計 | 1,191,196 | 1,276,442 |
| 営業利益 | 4,561,653 | 1,664,662 |
| 経常利益 | 4,561,653 | 1,664,662 |
| 当期純利益 | 4,561,653 | 1,664,662 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 155,616 | 280,716 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,696,995 | 737,224 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,654 | 334,720 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,654 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 334,720 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,007 | 82,025 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 82,025 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,007 | - |
| 分配金 | 39,465 | 38,625 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 737,224 | 2,335,240 |
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