有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
(参考)太陽財形株式 マザーファンド
(参考)太陽財形公社債 マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,170,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,138,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,035,630 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8855 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,855 | 円) |
(参考)太陽財形株式 マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 58,027,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,114,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,913,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,142,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.273 | 円 |
| (1000口当たり純資産額) | (1,273 | 円) |
(参考)太陽財形公社債 マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 86,066,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 550,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,516,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,563,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.147 | 円 |
| (1000口当たり純資産額) | (1,147 | 円) |
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