有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
(参考)太陽財形公社債 マザーファンド
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,497,194 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,461,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,257,047 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8859 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,859 | 円) |
(参考)太陽財形公社債 マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 84,676,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,400,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,276,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,359,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.151 | 円 |
| (1000口当たり純資産額) | (1,151 | 円) |
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,036,738,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 392,782,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,643,956,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,265,578,599 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6026 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,026 | 円) |
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