有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
①【純資産の推移】
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末 | (平成17年 2月 1日) | 45,057,665 | 45,081,856 | 0.9313 | 0.9318 |
| 第12計算期間末 | (平成18年 2月 1日) | 43,863,962 | 43,885,634 | 1.0120 | 1.0125 |
| 第13計算期間末 | (平成19年 2月 1日) | 43,309,969 | 43,331,347 | 1.0129 | 1.0134 |
| 第14計算期間末 | (平成20年 2月 4日) | 41,119,878 | 41,141,479 | 0.9518 | 0.9523 |
| 第15計算期間末 | (平成21年 2月 2日) | 32,084,856 | 32,104,229 | 0.8281 | 0.8286 |
| 第16計算期間末 | (平成22年 2月 1日) | 32,419,559 | 32,438,516 | 0.8551 | 0.8556 |
| 第17計算期間末 | (平成23年 2月 1日) | 29,832,830 | 29,850,348 | 0.8515 | 0.8520 |
| 第18計算期間末 | (平成24年 2月 1日) | 27,568,841 | 27,585,951 | 0.8056 | 0.8061 |
| 第19計算期間末 | (平成25年 2月 4日) | 29,275,788 | 29,293,100 | 0.8455 | 0.8460 |
| 第20計算期間末 | (平成26年 2月 3日) | 30,296,623 | 30,313,777 | 0.8830 | 0.8835 |
| 平成25年 2月末日 | 29,202,235 | ― | 0.8482 | ― | |
| 3月末日 | 29,799,772 | ― | 0.8639 | ― | |
| 4月末日 | 30,866,337 | ― | 0.8898 | ― | |
| 5月末日 | 30,264,631 | ― | 0.8818 | ― | |
| 6月末日 | 30,256,392 | ― | 0.8799 | ― | |
| 7月末日 | 30,420,060 | ― | 0.8783 | ― | |
| 8月末日 | 30,019,714 | ― | 0.8728 | ― | |
| 9月末日 | 30,693,781 | ― | 0.8891 | ― | |
| 10月末日 | 30,457,003 | ― | 0.8885 | ― | |
| 11月末日 | 30,664,379 | ― | 0.8984 | ― | |
| 12月末日 | 31,256,164 | ― | 0.9045 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 30,465,900 | ― | 0.8880 | ― | |
| 2月末日 | 30,138,382 | ― | 0.8855 | ― | |
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