有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
①【純資産の推移】
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末 | (平成19年 2月 1日) | 43,309,969 | 43,331,347 | 1.0129 | 1.0134 |
| 第14計算期間末 | (平成20年 2月 4日) | 41,119,878 | 41,141,479 | 0.9518 | 0.9523 |
| 第15計算期間末 | (平成21年 2月 2日) | 32,084,856 | 32,104,229 | 0.8281 | 0.8286 |
| 第16計算期間末 | (平成22年 2月 1日) | 32,419,559 | 32,438,516 | 0.8551 | 0.8556 |
| 第17計算期間末 | (平成23年 2月 1日) | 29,832,830 | 29,850,348 | 0.8515 | 0.8520 |
| 第18計算期間末 | (平成24年 2月 1日) | 27,568,841 | 27,585,951 | 0.8056 | 0.8061 |
| 第19計算期間末 | (平成25年 2月 4日) | 29,275,788 | 29,293,100 | 0.8455 | 0.8460 |
| 第20計算期間末 | (平成26年 2月 3日) | 30,296,623 | 30,313,777 | 0.8830 | 0.8835 |
| 第21計算期間末 | (平成27年 2月 2日) | 31,407,286 | 31,424,575 | 0.9083 | 0.9088 |
| 第22計算期間末 | (平成28年 2月 1日) | 30,323,081 | 30,339,667 | 0.9141 | 0.9146 |
| 平成27年 2月末日 | 31,000,872 | ― | 0.9274 | ― | |
| 3月末日 | 31,221,878 | ― | 0.9316 | ― | |
| 4月末日 | 31,220,779 | ― | 0.9385 | ― | |
| 5月末日 | 31,723,202 | ― | 0.9511 | ― | |
| 6月末日 | 31,685,804 | ― | 0.9434 | ― | |
| 7月末日 | 31,562,195 | ― | 0.9466 | ― | |
| 8月末日 | 30,950,431 | ― | 0.9273 | ― | |
| 9月末日 | 30,331,206 | ― | 0.9070 | ― | |
| 10月末日 | 30,893,509 | ― | 0.9306 | ― | |
| 11月末日 | 31,059,997 | ― | 0.9338 | ― | |
| 12月末日 | 30,967,466 | ― | 0.9276 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 30,172,256 | ― | 0.9096 | ― | |
| 2月末日 | 29,461,790 | ― | 0.8859 | ― | |
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