ニュートピックスインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,767,542 | 3,521,219 |
| 親投資信託受益証券 | 678,714,530 | 725,864,768 |
| 未収入金 | 600,000 | 500,000 |
| 未収利息 | 4 | 6 |
| 流動資産合計 | 682,082,076 | 729,885,993 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 682,082,076 | 729,885,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 916,258 |
| 未払解約金 | 509,757 | 587,329 |
| 未払受託者報酬 | 368,017 | 348,023 |
| 未払委託者報酬 | 1,840,043 | 1,740,050 |
| その他未払費用 | 24,088 | 20,399 |
| 流動負債合計 | 2,741,905 | 3,612,059 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,741,905 | 3,612,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,821,044,743 | 1,832,516,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,141,704,572 | -1,106,242,917 |
| （分配準備積立金） | 206,849,079 | 175,802,520 |
| 元本等合計 | 679,340,171 | 726,273,934 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 679,340,171 | 726,273,934 |
| 負債純資産合計 | 682,082,076 | 729,885,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
