ニュートピックスインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月22日 | 2012年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,521,219 | 2,345,785 |
| 親投資信託受益証券 | 725,864,768 | 592,525,519 |
| 未収入金 | 500,000 | 1,300,000 |
| 未収利息 | 6 | 3 |
| 流動資産合計 | 729,885,993 | 596,171,307 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 729,885,993 | 596,171,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 916,258 | － |
| 未払解約金 | 587,329 | 1,331,092 |
| 未払受託者報酬 | 348,023 | 289,642 |
| 未払委託者報酬 | 1,740,050 | 1,448,170 |
| その他未払費用 | 20,399 | 11,551 |
| 流動負債合計 | 3,612,059 | 3,080,455 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,612,059 | 3,080,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,832,516,851 | 1,706,810,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,106,242,917 | -1,113,719,995 |
| （分配準備積立金） | 175,802,520 | 156,526,247 |
| 元本等合計 | 726,273,934 | 593,090,852 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 726,273,934 | 593,090,852 |
| 負債純資産合計 | 729,885,993 | 596,171,307 |
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