ニュートピックスインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月22日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成24年2月23日-平成25年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月22日 | 2013年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,345,785 | 2,586,682 |
| 親投資信託受益証券 | 592,525,519 | 641,786,489 |
| 未収入金 | 1,300,000 | － |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 596,171,307 | 644,373,174 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 596,171,307 | 644,373,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,331,092 | 64,774 |
| 未払受託者報酬 | 289,642 | 290,930 |
| 未払委託者報酬 | 1,448,170 | 1,454,597 |
| その他未払費用 | 11,551 | 13,961 |
| 流動負債合計 | 3,080,455 | 1,824,262 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,080,455 | 1,824,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,706,810,847 | 1,557,118,489 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,113,719,995 | -914,569,577 |
| （分配準備積立金） | 156,526,247 | 139,236,172 |
| 元本等合計 | 593,090,852 | 642,548,912 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 593,090,852 | 642,548,912 |
| 負債純資産合計 | 596,171,307 | 644,373,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
