ニュートピックスインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月23日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年2月23日-平成26年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月22日 | 2014年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,586,682 | 3,077,864 |
| 親投資信託受益証券 | 641,786,489 | 730,099,339 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 644,373,174 | 733,177,206 |
| 資産の部合計 | 644,373,174 | 733,177,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,774 | － |
| 未払受託者報酬 | 290,930 | 408,107 |
| 未払委託者報酬 | 1,454,597 | 2,040,477 |
| その他未払費用 | 13,961 | 16,699 |
| 流動負債計 | 1,824,262 | 2,465,283 |
| 負債の部合計 | 1,824,262 | 2,465,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,557,118,489 | 1,384,684,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -914,569,577 | -653,972,681 |
| （分配準備積立金） | 139,236,172 | 119,855,013 |
| 元本等合計 | 642,548,912 | 730,711,923 |
| 純資産の部合計 | 642,548,912 | 730,711,923 |
| 負債・純資産合計 | 644,373,174 | 733,177,206 |
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