剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第25期中間計算期間自 平成25年 2月23日至 平成25年 8月22日	第26期中間計算期間自 平成26年 2月25日至 平成26年 8月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	5,140,496	730,154
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△914,569,577	△653,972,681
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,665,578	47,539,684
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,665,578	47,539,684
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,203,514	13,292,279
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,203,514	13,292,279
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△782,292,363	△576,222,399

2014/11/21 13:19

#2 中間注記表（連結）

2014/11/21 13:19

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/11/21 13:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 2月24日現在	平成26年 8月24日現在
元本	9,761,400,233	9,067,811,496
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,386,333,465	4,944,411,358

注記表

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