ニュートピックスインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月21日 13:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年2月25日-平成27年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月22日 | 2014年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,077,864 | 2,995,647 |
| 親投資信託受益証券 | 730,099,339 | 748,720,661 |
| 未収入金 | － | 900,000 |
| 未収利息 | 3 | 10 |
| 流動資産計 | 733,177,206 | 752,616,318 |
| 資産の部合計 | 733,177,206 | 752,616,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 14,548,687 |
| 未払受託者報酬 | 408,107 | 385,154 |
| 未払委託者報酬 | 2,040,477 | 1,925,744 |
| その他未払費用 | 16,699 | 17,718 |
| 流動負債計 | 2,465,283 | 16,877,303 |
| 負債の部合計 | 2,465,283 | 16,877,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,384,684,604 | 1,311,961,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -653,972,681 | -576,222,399 |
| （分配準備積立金） | 119,855,013 | 111,255,904 |
| 元本等合計 | 730,711,923 | 735,739,015 |
| 純資産の部合計 | 730,711,923 | 735,739,015 |
| 負債・純資産合計 | 733,177,206 | 752,616,318 |
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