ニュートピックスインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月24日 | 2015年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,234,080 | 3,192,104 |
| 親投資信託受益証券 | 759,967,174 | 725,966,425 |
| 未収入金 | 2,670,000 | － |
| 未収利息 | 5 | 13 |
| 流動資産計 | 766,871,259 | 729,158,542 |
| 資産の部合計 | 766,871,259 | 729,158,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,156,658 | － |
| 未払解約金 | 2,630,800 | 118,934 |
| 未払受託者報酬 | 395,483 | 412,627 |
| 未払委託者報酬 | 1,977,371 | 2,063,054 |
| その他未払費用 | 19,869 | 28,817 |
| 流動負債計 | 6,180,181 | 2,623,432 |
| 負債の部合計 | 6,180,181 | 2,623,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,156,658,387 | 1,048,671,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -395,967,309 | -322,136,762 |
| （分配準備積立金） | 157,752,216 | 141,216,798 |
| 元本等合計 | 760,691,078 | 726,535,110 |
| 純資産の部合計 | 760,691,078 | 726,535,110 |
| 負債・純資産合計 | 766,871,259 | 729,158,542 |
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