有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年2月23日-平成26年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成25年 2月22日現在 | 第25期 平成26年 2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,586,682 | 3,077,864 |
| 親投資信託受益証券 | 641,786,489 | 730,099,339 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 644,373,174 | 733,177,206 |
| 資産合計 | 644,373,174 | 733,177,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,774 | - |
| 未払受託者報酬 | 290,930 | 408,107 |
| 未払委託者報酬 | 1,454,597 | 2,040,477 |
| その他未払費用 | 13,961 | 16,699 |
| 流動負債合計 | 1,824,262 | 2,465,283 |
| 負債合計 | 1,824,262 | 2,465,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,557,118,489 | 1,384,684,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △914,569,577 | △653,972,681 |
| (分配準備積立金) | 139,236,172 | 119,855,013 |
| 元本等合計 | 642,548,912 | 730,711,923 |
| 純資産合計 | 642,548,912 | 730,711,923 |
| 負債純資産合計 | 644,373,174 | 733,177,206 |
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