有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年2月25日-平成27年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 平成26年 2月24日現在 | 第26期 平成27年 2月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,077,864 | 4,234,080 |
| 親投資信託受益証券 | 730,099,339 | 759,967,174 |
| 未収入金 | - | 2,670,000 |
| 未収利息 | 3 | 5 |
| 流動資産合計 | 733,177,206 | 766,871,259 |
| 資産合計 | 733,177,206 | 766,871,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,156,658 |
| 未払解約金 | - | 2,630,800 |
| 未払受託者報酬 | 408,107 | 395,483 |
| 未払委託者報酬 | 2,040,477 | 1,977,371 |
| その他未払費用 | 16,699 | 19,869 |
| 流動負債合計 | 2,465,283 | 6,180,181 |
| 負債合計 | 2,465,283 | 6,180,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,384,684,604 | 1,156,658,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △653,972,681 | △395,967,309 |
| (分配準備積立金) | 119,855,013 | 157,752,216 |
| 元本等合計 | 730,711,923 | 760,691,078 |
| 純資産合計 | 730,711,923 | 760,691,078 |
| 負債純資産合計 | 733,177,206 | 766,871,259 |
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