有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年2月23日-平成26年2月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 自 平成24年 2月23日 至 平成25年 2月22日 | 第25期 自 平成25年 2月23日 至 平成26年 2月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 619 | 777 |
| 有価証券売買等損益 | 103,210,970 | 182,012,850 |
| 営業収益合計 | 103,211,589 | 182,013,627 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 580,513 | 793,317 |
| 委託者報酬 | 2,902,456 | 3,966,488 |
| その他費用 | 23,699 | 32,832 |
| 営業費用合計 | 3,506,668 | 4,792,637 |
| 営業利益 | 99,704,921 | 177,220,990 |
| 経常利益 | 99,704,921 | 177,220,990 |
| 当期純利益 | 99,704,921 | 177,220,990 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,351,325 | 20,818,013 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,113,719,995 | △914,569,577 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,507,121 | 130,089,290 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,507,121 | 130,089,290 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,412,949 | 25,895,371 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,412,949 | 25,895,371 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △914,569,577 | △653,972,681 |
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