有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年2月25日-平成27年2月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期 自 平成25年 2月23日 至 平成26年 2月24日 | 第26期 自 平成26年 2月25日 至 平成27年 2月23日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 777 | 689 |
| 有価証券売買等損益 | 182,012,850 | 167,257,835 |
| 営業収益合計 | 182,013,627 | 167,258,524 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 793,317 | 780,637 |
| 委託者報酬 | 3,966,488 | 3,903,115 |
| その他費用 | 32,832 | 37,587 |
| 営業費用合計 | 4,792,637 | 4,721,339 |
| 営業利益 | 177,220,990 | 162,537,185 |
| 経常利益 | 177,220,990 | 162,537,185 |
| 当期純利益 | 177,220,990 | 162,537,185 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 20,818,013 | 12,386,089 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △914,569,577 | △653,972,681 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,089,290 | 131,764,807 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,089,290 | 131,764,807 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,895,371 | 22,753,873 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,895,371 | 22,753,873 |
| 分配金 | - | 1,156,658 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △653,972,681 | △395,967,309 |
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