有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年3月19日-平成26年3月18日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月20日 至 2013年3月18日 | 自 2013年3月19日 至 2014年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,572 | 12,982 |
| 有価証券売買等損益 | 1,705,361,499 | 1,861,978,831 |
| 営業収益合計 | 1,705,372,071 | 1,861,991,813 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,166,185 | 10,653,466 |
| 委託者報酬 | 32,664,592 | 42,613,727 |
| その他費用 | 349,623 | 439,109 |
| 営業費用合計 | 41,180,400 | 53,706,302 |
| 全事業営業利益 | 1,664,191,671 | 1,808,285,511 |
| 当期経常利益 | 1,664,191,671 | 1,808,285,511 |
| 当年度純利益 | 1,664,191,671 | 1,808,285,511 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,463,112 | 478,811,274 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,771,400,225 | -5,497,362,612 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,194,498,609 | 1,922,903,547 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,194,498,609 | 1,922,903,547 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 660,074,792 | 963,118,498 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 660,074,792 | 963,118,498 |
| 分配金 | － | 15,221,673 |