有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月19日-平成27年3月18日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月19日 至 2014年3月18日 | 自 2014年3月19日 至 2015年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,982 | 11,860 |
| 有価証券売買等損益 | 1,861,978,831 | 3,336,010,450 |
| 営業収益合計 | 1,861,991,813 | 3,336,022,310 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,653,466 | 10,986,048 |
| 委託者報酬 | 42,613,727 | 43,944,102 |
| その他費用 | 439,109 | 549,411 |
| 営業費用合計 | 53,706,302 | 55,479,561 |
| 全事業営業利益 | 1,808,285,511 | 3,280,542,749 |
| 当期経常利益 | 1,808,285,511 | 3,280,542,749 |
| 当年度純利益 | 1,808,285,511 | 3,280,542,749 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 478,811,274 | 480,678,461 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,497,362,612 | -1,527,102,626 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,922,903,547 | 1,554,506,841 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,922,903,547 | 1,554,506,841 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 963,118,498 | 371,922,372 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 963,118,498 | 371,922,372 |
| 分配金 | 15,221,673 | 12,188,771 |