有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月19日-平成27年3月18日)
- 【提出】
- 2015年6月18日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月19日-平成27年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月18日 | 2015年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,594,306 | 50,236,964 |
| 親投資信託受益証券 | 9,721,600,023 | 10,651,210,365 |
| 未収入金 | － | 16,990,000 |
| 未収利息 | 57 | 67 |
| 流動資産計 | 9,766,194,386 | 10,718,437,396 |
| 資産の部合計 | 9,766,194,386 | 10,718,437,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,221,673 | 12,188,771 |
| 未払解約金 | － | 16,572,229 |
| 未払受託者報酬 | 5,288,574 | 5,542,511 |
| 未払委託者報酬 | 21,154,212 | 22,170,001 |
| その他未払費用 | 219,303 | 295,085 |
| 流動負債計 | 41,883,762 | 56,768,597 |
| 負債の部合計 | 41,883,762 | 56,768,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,221,673,236 | 12,188,771,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,497,362,612 | -1,527,102,626 |
| （分配準備積立金） | 2,072,728,506 | 4,300,666,355 |
| 元本等合計 | 9,724,310,624 | 10,661,668,799 |
| 純資産の部合計 | 9,724,310,624 | 10,661,668,799 |
| 負債・純資産合計 | 9,766,194,386 | 10,718,437,396 |
