有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年3月19日-平成28年3月18日)
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年3月19日-平成28年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年3月18日 | 2016年3月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 29,549,915 |
コール・ローン | 50,236,964 | - |
親投資信託受益証券 | 10,651,210,365 | 8,911,356,030 |
未収入金 | 16,990,000 | 6,370,000 |
未収利息 | 67 | - |
流動資産計 | 10,718,437,396 | 8,947,275,945 |
資産の部合計 | 10,718,437,396 | 8,947,275,945 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 12,188,771 | - |
未払解約金 | 16,572,229 | 2,525,336 |
未払受託者報酬 | 5,542,511 | 5,089,639 |
未払委託者報酬 | 22,170,001 | 20,358,503 |
その他未払費用 | 295,085 | 379,754 |
流動負債計 | 56,768,597 | 28,353,232 |
負債の部合計 | 56,768,597 | 28,353,232 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 12,188,771,425 | 11,774,238,038 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,527,102,626 | -2,855,315,325 |
(分配準備積立金) | 4,300,666,355 | 3,408,132,573 |
元本等合計 | 10,661,668,799 | 8,918,922,713 |
純資産の部合計 | 10,661,668,799 | 8,918,922,713 |
負債・純資産合計 | 10,718,437,396 | 8,947,275,945 |