インデックスマネジメントファンド225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月19日 至 2014年9月18日 | 自 2015年3月19日 至 2015年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,351 | 7,707 |
| 有価証券売買等損益 | 1,192,973,925 | -636,807,279 |
| 営業収益合計 | 1,192,979,276 | -636,799,572 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,443,537 | 5,611,638 |
| 委託者報酬 | 21,774,101 | 22,446,475 |
| その他費用 | 254,326 | 392,752 |
| 営業費用合計 | 27,471,964 | 28,450,865 |
| 全事業営業利益 | 1,165,507,312 | -665,250,437 |
| 当期経常利益 | 1,165,507,312 | -665,250,437 |
| 当年度純利益 | 1,165,507,312 | -665,250,437 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 43,461,632 | 40,306,888 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,527,102,626 | -2,174,488,766 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 422,199,154 | 199,023,110 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 422,199,154 | 199,023,110 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 160,052,713 | 140,851,925 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 160,052,713 | 140,851,925 |
| 分配金 | － | － |
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