半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月19日-平成27年3月18日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年3月19日 至 2013年9月18日 | 自 2014年3月19日 至 2014年9月18日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 6,499 | 5,351 |
有価証券売買等損益 | 1,795,299,937 | 1,192,973,925 |
営業収益合計 | 1,795,306,436 | 1,192,979,276 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 5,364,892 | 5,443,537 |
委託者報酬 | 21,459,515 | 21,774,101 |
その他費用 | 219,806 | 254,326 |
営業費用合計 | 27,044,213 | 27,471,964 |
全事業営業利益 | 1,768,262,223 | 1,165,507,312 |
当期経常利益 | 1,768,262,223 | 1,165,507,312 |
当年度純利益 | 1,768,262,223 | 1,165,507,312 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 111,104,497 | 43,461,632 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -5,497,362,612 | -4,113,170,491 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 658,702,718 | 422,199,154 |
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 658,702,718 | 422,199,154 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 486,307,487 | 160,052,713 |
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 486,307,487 | 160,052,713 |
分配金 | - | - |