インデックスマネジメントファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月19日-平成27年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月18日 | 2014年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,594,306 | 36,452,593 |
| 親投資信託受益証券 | 9,721,600,023 | 10,389,873,890 |
| 未収入金 | － | 29,000,000 |
| 未収利息 | 57 | 40 |
| 流動資産計 | 9,766,194,386 | 10,455,326,523 |
| 資産の部合計 | 9,766,194,386 | 10,455,326,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,221,673 | － |
| 未払解約金 | － | 28,366,306 |
| 未払受託者報酬 | 5,288,574 | 5,443,537 |
| 未払委託者報酬 | 21,154,212 | 21,774,101 |
| その他未払費用 | 219,303 | 254,326 |
| 流動負債計 | 41,883,762 | 55,838,270 |
| 負債の部合計 | 41,883,762 | 55,838,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,221,673,236 | 14,512,658,744 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,497,362,612 | -4,113,170,491 |
| （分配準備積立金） | 2,072,728,506 | 1,916,777,614 |
| 元本等合計 | 9,724,310,624 | 10,399,488,253 |
| 純資産の部合計 | 9,724,310,624 | 10,399,488,253 |
| 負債・純資産合計 | 9,766,194,386 | 10,455,326,523 |
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