半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月19日-平成27年3月18日)
①【純資産の推移】
インデックス マネジメント ファンド 225
インデックス マネジメント ファンド 225
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19計算期間末 | (平成17年 3月18日) | 19,664,284,086 | 19,705,082,437 | 0.2410 | 0.2415 |
| 第20計算期間末 | (平成18年 3月20日) | 22,717,665,285 | 22,751,256,459 | 0.3381 | 0.3386 |
| 第21計算期間末 | (平成19年 3月19日) | 20,238,993,681 | 20,268,136,612 | 0.3472 | 0.3477 |
| 第22計算期間末 | (平成20年 3月18日) | 12,559,423,469 | 12,559,423,469 | 0.2461 | 0.2461 |
| 第23計算期間末 | (平成21年 3月18日) | 8,152,799,026 | 8,152,799,026 | 0.1663 | 0.1663 |
| 第24計算期間末 | (平成22年 3月18日) | 9,667,239,552 | 9,667,239,552 | 0.2266 | 0.2266 |
| 第25計算期間末 | (平成23年 3月18日) | 8,368,284,296 | 8,389,629,306 | 0.1960 | 0.1965 |
| 第26計算期間末 | (平成24年 3月19日) | 8,568,987,327 | 8,568,987,327 | 0.2192 | 0.2192 |
| 第27計算期間末 | (平成25年 3月18日) | 9,005,577,059 | 9,005,577,059 | 0.2684 | 0.2684 |
| 第28計算期間末 | (平成26年 3月18日) | 9,724,310,624 | 9,739,532,297 | 0.3194 | 0.3199 |
| 平成25年 9月末日 | 10,362,521,890 | ― | 0.3211 | ― | |
| 10月末日 | 10,091,618,323 | ― | 0.3181 | ― | |
| 11月末日 | 10,572,579,730 | ― | 0.3476 | ― | |
| 12月末日 | 10,531,403,015 | ― | 0.3617 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 9,687,988,695 | ― | 0.3310 | ― | |
| 2月末日 | 10,038,558,239 | ― | 0.3295 | ― | |
| 3月末日 | 10,081,659,487 | ― | 0.3309 | ― | |
| 4月末日 | 9,677,970,070 | ― | 0.3190 | ― | |
| 5月末日 | 9,858,702,436 | ― | 0.3264 | ― | |
| 6月末日 | 10,162,365,050 | ― | 0.3383 | ― | |
| 7月末日 | 10,385,513,430 | ― | 0.3484 | ― | |
| 8月末日 | 10,102,722,659 | ― | 0.3441 | ― | |
| 9月末日 | 10,380,966,441 | ― | 0.3626 | ― | |
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