有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年3月19日-平成28年3月18日)
①【純資産の推移】
インデックス マネジメント ファンド 225
インデックス マネジメント ファンド 225
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21計算期間末 | (平成19年 3月19日) | 20,238,993,681 | 20,268,136,612 | 0.3472 | 0.3477 |
| 第22計算期間末 | (平成20年 3月18日) | 12,559,423,469 | 12,559,423,469 | 0.2461 | 0.2461 |
| 第23計算期間末 | (平成21年 3月18日) | 8,152,799,026 | 8,152,799,026 | 0.1663 | 0.1663 |
| 第24計算期間末 | (平成22年 3月18日) | 9,667,239,552 | 9,667,239,552 | 0.2266 | 0.2266 |
| 第25計算期間末 | (平成23年 3月18日) | 8,368,284,296 | 8,389,629,306 | 0.1960 | 0.1965 |
| 第26計算期間末 | (平成24年 3月19日) | 8,568,987,327 | 8,568,987,327 | 0.2192 | 0.2192 |
| 第27計算期間末 | (平成25年 3月18日) | 9,005,577,059 | 9,005,577,059 | 0.2684 | 0.2684 |
| 第28計算期間末 | (平成26年 3月18日) | 9,724,310,624 | 9,739,532,297 | 0.3194 | 0.3199 |
| 第29計算期間末 | (平成27年 3月18日) | 10,661,668,799 | 10,673,857,570 | 0.4374 | 0.4379 |
| 第30計算期間末 | (平成28年 3月18日) | 8,918,922,713 | 8,918,922,713 | 0.3787 | 0.3787 |
| 平成27年 3月末日 | 10,479,903,160 | ― | 0.4321 | ― | |
| 4月末日 | 10,200,619,572 | ― | 0.4394 | ― | |
| 5月末日 | 10,654,167,102 | ― | 0.4628 | ― | |
| 6月末日 | 10,426,844,457 | ― | 0.4556 | ― | |
| 7月末日 | 10,517,484,742 | ― | 0.4633 | ― | |
| 8月末日 | 9,841,909,613 | ― | 0.4252 | ― | |
| 9月末日 | 9,281,495,750 | ― | 0.3939 | ― | |
| 10月末日 | 10,174,412,902 | ― | 0.4321 | ― | |
| 11月末日 | 10,188,633,734 | ― | 0.4469 | ― | |
| 12月末日 | 9,743,418,887 | ― | 0.4312 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 9,230,247,162 | ― | 0.3969 | ― | |
| 2月末日 | 8,554,307,593 | ― | 0.3630 | ― | |
| 3月末日 | 9,042,474,458 | ― | 0.3823 | ― | |
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