- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月19日-平成27年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第28期 自 平成25年 3月19日 至 平成26年 3月18日 | 第29期 自 平成26年 3月19日 至 平成27年 3月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,982 | 11,860 |
| 有価証券売買等損益 | 1,861,978,831 | 3,336,010,450 |
| 営業収益合計 | 1,861,991,813 | 3,336,022,310 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,653,466 | 10,986,048 |
| 委託者報酬 | 42,613,727 | 43,944,102 |
| その他費用 | 439,109 | 549,411 |
| 営業費用合計 | 53,706,302 | 55,479,561 |
| 営業利益 | 1,808,285,511 | 3,280,542,749 |
| 経常利益 | 1,808,285,511 | 3,280,542,749 |
| 当期純利益 | 1,808,285,511 | 3,280,542,749 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 478,811,274 | 480,678,461 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,771,400,225 | △5,497,362,612 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,922,903,547 | 1,554,506,841 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,922,903,547 | 1,554,506,841 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 963,118,498 | 371,922,372 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 963,118,498 | 371,922,372 |
| 分配金 | 15,221,673 | 12,188,771 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,497,362,612 | △1,527,102,626 |
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