- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年3月19日-平成28年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第29期 自 平成26年 3月19日 至 平成27年 3月18日 | 第30期 自 平成27年 3月19日 至 平成28年 3月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,860 | 13,093 |
| 有価証券売買等損益 | 3,336,010,450 | △1,200,384,227 |
| 営業収益合計 | 3,336,022,310 | △1,200,371,134 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,986,048 | 10,701,277 |
| 委託者報酬 | 43,944,102 | 42,804,978 |
| その他費用 | 549,411 | 772,506 |
| 営業費用合計 | 55,479,561 | 54,278,761 |
| 営業利益 | 3,280,542,749 | △1,254,649,895 |
| 経常利益 | 3,280,542,749 | △1,254,649,895 |
| 当期純利益 | 3,280,542,749 | △1,254,649,895 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 480,678,461 | 9,209,146 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,497,362,612 | △1,527,102,626 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,554,506,841 | 341,622,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,554,506,841 | 341,622,400 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 371,922,372 | 405,976,058 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 371,922,372 | 405,976,058 |
| 分配金 | 12,188,771 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,527,102,626 | △2,855,315,325 |
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