太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月17日 | 2010年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,743,835 | 16,130,261 |
| 親投資信託受益証券 | 1,496,951,085 | 1,516,422,240 |
| 未収利息 | 34 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,513,694,954 | 1,532,552,522 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,513,694,954 | 1,532,552,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,193,808 | 2,201,301 |
| 未払受託者報酬 | 657,177 | 623,629 |
| 未払委託者報酬 | 11,664,849 | 11,069,379 |
| その他未払費用 | 55,623 | 48,927 |
| 流動負債合計 | 14,571,457 | 13,943,236 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,571,457 | 13,943,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,387,616,586 | 4,402,603,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,888,493,089 | -2,883,994,658 |
| （分配準備積立金） | 13,411,938 | 10,571,492 |
| 元本等合計 | 1,499,123,497 | 1,518,609,286 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,499,123,497 | 1,518,609,286 |
| 負債純資産合計 | 1,513,694,954 | 1,532,552,522 |
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