太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月17日 | 2011年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,130,261 | 13,568,891 |
| 親投資信託受益証券 | 1,516,422,240 | 1,294,760,833 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 未収利息 | 21 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,532,552,522 | 1,309,829,738 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,532,552,522 | 1,309,829,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,201,301 | 2,168,636 |
| 未払受託者報酬 | 623,629 | 597,728 |
| 未払委託者報酬 | 11,069,379 | 10,609,602 |
| その他未払費用 | 48,927 | 27,982 |
| 流動負債合計 | 13,943,236 | 13,403,948 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,943,236 | 13,403,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,402,603,944 | 4,337,272,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,883,994,658 | -3,040,846,837 |
| （分配準備積立金） | 10,571,492 | 7,750,170 |
| 元本等合計 | 1,518,609,286 | 1,296,425,790 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,518,609,286 | 1,296,425,790 |
| 負債純資産合計 | 1,532,552,522 | 1,309,829,738 |
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