太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月17日 | 2012年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,568,891 | 13,577,061 |
| 親投資信託受益証券 | 1,294,760,833 | 1,298,465,952 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 未収利息 | 14 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,309,829,738 | 1,312,043,033 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,309,829,738 | 1,312,043,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,168,636 | 2,008,941 |
| 未払受託者報酬 | 597,728 | 539,706 |
| 未払委託者報酬 | 10,609,602 | 9,579,660 |
| その他未払費用 | 27,982 | 29,597 |
| 流動負債合計 | 13,403,948 | 12,157,904 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,403,948 | 12,157,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,337,272,627 | 4,017,882,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,040,846,837 | -2,717,997,238 |
| （分配準備積立金） | 7,750,170 | 4,864,730 |
| 元本等合計 | 1,296,425,790 | 1,299,885,129 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,296,425,790 | 1,299,885,129 |
| 負債純資産合計 | 1,309,829,738 | 1,312,043,033 |
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