太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,577,061 | 17,905,956 |
| 親投資信託受益証券 | 1,298,465,952 | 1,993,579,033 |
| 未収入金 | － | 4,100,000 |
| 未収利息 | 20 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,312,043,033 | 2,015,585,012 |
| 資産合計 | 1,312,043,033 | 2,015,585,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,008,941 | 1,866,934 |
| 未払解約金 | － | 3,347,927 |
| 未払受託者報酬 | 539,706 | 794,425 |
| 未払委託者報酬 | 9,579,660 | 14,101,008 |
| その他未払費用 | 29,597 | 39,121 |
| 流動負債合計 | 12,157,904 | 20,149,415 |
| 負債合計 | 12,157,904 | 20,149,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,017,882,367 | 3,733,868,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,717,997,238 | -1,738,432,579 |
| （分配準備積立金） | 4,864,730 | 2,516,984 |
| 元本等合計 | 1,299,885,129 | 1,995,435,597 |
| 純資産合計 | 1,299,885,129 | 1,995,435,597 |
| 負債純資産合計 | 1,312,043,033 | 2,015,585,012 |
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