太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,905,956 | 18,924,240 |
| 親投資信託受益証券 | 1,993,579,033 | 1,970,107,403 |
| 未収入金 | 4,100,000 | 22,330,000 |
| 未収利息 | 23 | 20 |
| 流動資産計 | 2,015,585,012 | 2,011,361,663 |
| 資産の部合計 | 2,015,585,012 | 2,011,361,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,866,934 | 1,690,097 |
| 未払解約金 | 3,347,927 | 22,244,549 |
| 未払受託者報酬 | 794,425 | 826,878 |
| 未払委託者報酬 | 14,101,008 | 14,676,966 |
| その他未払費用 | 39,121 | 49,340 |
| 流動負債計 | 20,149,415 | 39,487,830 |
| 負債の部合計 | 20,149,415 | 39,487,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,733,868,176 | 3,380,194,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,738,432,579 | -1,408,320,644 |
| （分配準備積立金） | 2,516,984 | 21,411,611 |
| 元本等合計 | 1,995,435,597 | 1,971,873,833 |
| 純資産の部合計 | 1,995,435,597 | 1,971,873,833 |
| 負債・純資産合計 | 2,015,585,012 | 2,011,361,663 |
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