太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月20日 至 2013年11月18日 | 自 2013年11月19日 至 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,631 | 4,363 |
| 有価証券売買等損益 | 855,713,081 | 203,985,123 |
| 営業収益合計 | 855,717,712 | 203,989,486 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,469,061 | 1,638,088 |
| 委託者報酬 | 26,075,651 | 29,075,940 |
| その他費用 | 78,654 | 92,721 |
| 営業費用合計 | 27,623,366 | 30,806,749 |
| 全事業営業利益 | 828,094,346 | 173,182,737 |
| 当期経常利益 | 828,094,346 | 173,182,737 |
| 当年度純利益 | 828,094,346 | 173,182,737 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 50,680,381 | 6,056,766 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,738,432,579 | -1,408,320,644 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 275,799,837 | 205,336,806 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 275,799,837 | 205,336,806 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,782,209 | 40,660,745 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,782,209 | 40,660,745 |
| 分配金 | 1,866,934 | 1,690,097 |
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