太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,924,240 | 18,297,373 |
| 親投資信託受益証券 | 1,970,107,403 | 2,029,722,765 |
| 未収入金 | 22,330,000 | 1,680,000 |
| 未収利息 | 20 | 26 |
| 流動資産計 | 2,011,361,663 | 2,049,700,164 |
| 資産の部合計 | 2,011,361,663 | 2,049,700,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,690,097 | 1,505,747 |
| 未払解約金 | 22,244,549 | － |
| 未払受託者報酬 | 826,878 | 891,888 |
| 未払委託者報酬 | 14,676,966 | 15,830,976 |
| その他未払費用 | 49,340 | 78,531 |
| 流動負債計 | 39,487,830 | 18,307,142 |
| 負債の部合計 | 39,487,830 | 18,307,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,380,194,477 | 3,011,494,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,408,320,644 | -980,101,200 |
| （分配準備積立金） | 21,411,611 | 289,698,408 |
| 元本等合計 | 1,971,873,833 | 2,031,393,022 |
| 純資産の部合計 | 1,971,873,833 | 2,031,393,022 |
| 負債・純資産合計 | 2,011,361,663 | 2,049,700,164 |
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