太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月18日 | 2015年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,924,240 | 17,767,197 |
| 親投資信託受益証券 | 1,970,107,403 | 2,148,119,875 |
| 未収入金 | 22,330,000 | － |
| 未収利息 | 20 | 69 |
| 流動資産計 | 2,011,361,663 | 2,165,887,141 |
| 資産の部合計 | 2,011,361,663 | 2,165,887,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,690,097 | － |
| 未払解約金 | 22,244,549 | － |
| 未払受託者報酬 | 826,878 | 887,810 |
| 未払委託者報酬 | 14,676,966 | 15,758,585 |
| その他未払費用 | 49,340 | 67,507 |
| 流動負債計 | 39,487,830 | 16,713,902 |
| 負債の部合計 | 39,487,830 | 16,713,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,380,194,477 | 3,168,112,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,408,320,644 | -1,018,939,606 |
| （分配準備積立金） | 21,411,611 | 19,858,506 |
| 元本等合計 | 1,971,873,833 | 2,149,173,239 |
| 純資産の部合計 | 1,971,873,833 | 2,149,173,239 |
| 負債・純資産合計 | 2,011,361,663 | 2,165,887,141 |
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