剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

委託者の定款につき、下記の変更を行いました。
・剰余金の配当等の決定機関を法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の定めによらず、取締役会の決議によって定めることとしました。(平成27年6月19日実施)
・当社株式に関して、株券を発行する定めを廃止し、株券不発行としました。また、単元株(100株単位)について廃止しました。(平成28年1月25日実施)

2016/08/17 9:05

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第28期中間計算期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月17日	第29期中間計算期間自 平成27年11月18日至 平成28年 5月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	13,800,187	△6,310,196
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,408,320,644	△980,101,200
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,812,888	43,922,607
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,812,888	43,922,607
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,232,545	12,581,250
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,232,545	12,581,250
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,018,939,606	△1,241,081,439

2016/08/17 9:05

#3 中間注記表（連結）

2016/08/17 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000	8,900,000
繰越利益剰余金	3,981,245	4,185,368
利益剰余金合計	13,241,738	13,445,861

2016/08/17 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年11月17日現在	平成28年 5月17日現在
元本	11,359,960,969	10,219,394,675
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,799,438,375	9,944,690,369

注記表

2016/08/17 9:05