有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期 自 平成24年11月20日 至 平成25年11月18日 | 第27期 自 平成25年11月19日 至 平成26年11月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,631 | 4,363 |
| 有価証券売買等損益 | 855,713,081 | 203,985,123 |
| 営業収益合計 | 855,717,712 | 203,989,486 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,469,061 | 1,638,088 |
| 委託者報酬 | 26,075,651 | 29,075,940 |
| その他費用 | 78,654 | 92,721 |
| 営業費用合計 | 27,623,366 | 30,806,749 |
| 営業利益 | 828,094,346 | 173,182,737 |
| 経常利益 | 828,094,346 | 173,182,737 |
| 当期純利益 | 828,094,346 | 173,182,737 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 50,680,381 | 6,056,766 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,717,997,238 | △1,738,432,579 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 275,799,837 | 205,336,806 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 275,799,837 | 205,336,806 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,782,209 | 40,660,745 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,782,209 | 40,660,745 |
| 分配金 | 1,866,934 | 1,690,097 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,738,432,579 | △1,408,320,644 |
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