- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第27期 自 平成25年11月19日 至 平成26年11月17日 | 第28期 自 平成26年11月18日 至 平成27年11月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,363 | 5,146 |
| 有価証券売買等損益 | 203,985,123 | 339,775,362 |
| 営業収益合計 | 203,989,486 | 339,780,508 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,638,088 | 1,779,698 |
| 委託者報酬 | 29,075,940 | 31,589,561 |
| その他費用 | 92,721 | 146,038 |
| 営業費用合計 | 30,806,749 | 33,515,297 |
| 営業利益 | 173,182,737 | 306,265,211 |
| 経常利益 | 173,182,737 | 306,265,211 |
| 当期純利益 | 173,182,737 | 306,265,211 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,056,766 | 33,764,430 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,738,432,579 | △1,408,320,644 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,336,806 | 179,729,181 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,336,806 | 179,729,181 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,660,745 | 22,504,771 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,660,745 | 22,504,771 |
| 分配金 | 1,690,097 | 1,505,747 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,408,320,644 | △980,101,200 |
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