太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月17日 | 2011年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,030,130 | 3,855,711 |
| 特殊債券 | 70,207,438 | 70,078,360 |
| 親投資信託受益証券 | 71,651,175 | 63,187,289 |
| 未収利息 | 143,416 | 108,706 |
| 流動資産合計 | 145,032,159 | 137,230,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 145,032,159 | 137,230,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,103 | 101,159 |
| 未払受託者報酬 | 60,204 | 59,578 |
| 未払委託者報酬 | 1,068,512 | 1,057,402 |
| その他未払費用 | 4,662 | 2,720 |
| 流動負債合計 | 1,232,481 | 1,220,859 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,232,481 | 1,220,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,206,010 | 202,318,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,406,332 | -66,309,571 |
| （分配準備積立金） | 8,504,878 | 8,156,181 |
| 元本等合計 | 143,799,678 | 136,009,207 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 143,799,678 | 136,009,207 |
| 負債純資産合計 | 145,032,159 | 137,230,066 |
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