太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月17日 | 2012年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,855,711 | 2,137,671 |
| 特殊債券 | 70,078,360 | 70,186,515 |
| 親投資信託受益証券 | 63,187,289 | 68,350,026 |
| 未収利息 | 108,706 | 124,263 |
| 流動資産合計 | 137,230,066 | 140,798,475 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 137,230,066 | 140,798,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,159 | 100,713 |
| 未払受託者報酬 | 59,578 | 58,666 |
| 未払委託者報酬 | 1,057,402 | 1,041,397 |
| その他未払費用 | 2,720 | 3,150 |
| 流動負債合計 | 1,220,859 | 1,203,926 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,220,859 | 1,203,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,318,778 | 201,426,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,309,571 | -61,831,796 |
| （分配準備積立金） | 8,156,181 | 8,077,233 |
| 元本等合計 | 136,009,207 | 139,594,549 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 136,009,207 | 139,594,549 |
| 負債純資産合計 | 137,230,066 | 140,798,475 |
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